-1.1840% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 89,239.93 | 5,641.18 | 5,641.18 | 4,551.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 52,692.08 | 9,787.44 | 1,258.11 | 2,008.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 445,146.40 | 198,765.70 | 1,405.14 | 844.66 |
| 基金赎回款 | 165,811.59 | 124,954.39 | 1,742.37 | 1,763.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 279,334.81 | 73,811.31 | -337.22 | -918.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 421,266.81 | 89,239.93 | 6,562.07 | 5,641.18 |