行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

大成新锐产业混合(090018)

2020-07-03     2.4850-0.6397%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值4,551.674,551.676,046.036,046.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,008.48912.74-1,051.40-54.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款844.66201.291,115.23797.40
基金赎回款1,763.63812.141,558.201,302.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-918.97-610.85-442.97-504.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,641.184,853.564,551.675,487.10