0.5821% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 887,453.91 | 887,453.91 | 1,257,194.56 | 1,257,194.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -103,830.58 | -38,940.72 | -232,573.32 | -134,367.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 164,448.36 | 121,613.12 | 666,993.52 | 409,777.52 |
| 基金赎回款 | 276,756.32 | 168,820.77 | 804,160.84 | 497,611.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -112,307.96 | -47,207.65 | -137,167.32 | -87,833.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 671,315.37 | 801,305.54 | 887,453.91 | 1,034,993.73 |