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大成新锐产业混合(090018)

2021-09-16     6.6770-1.1840%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值89,239.935,641.185,641.184,551.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
52,692.089,787.441,258.112,008.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款445,146.40198,765.701,405.14844.66
基金赎回款165,811.59124,954.391,742.371,763.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
279,334.8173,811.31-337.22-918.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值421,266.8189,239.936,562.075,641.18