-1.0002% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,641.18 | 4,551.67 | 4,551.67 | 6,046.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,258.11 | 2,008.48 | 912.74 | -1,051.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,405.14 | 844.66 | 201.29 | 1,115.23 |
| 基金赎回款 | 1,742.37 | 1,763.63 | 812.14 | 1,558.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -337.22 | -918.97 | -610.85 | -442.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,562.07 | 5,641.18 | 4,853.56 | 4,551.67 |