行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

大成新锐产业混合(090018)

2022-06-24     5.8450-0.2900%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值89,239.9389,239.935,641.185,641.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
334,697.7152,692.089,787.441,258.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,989,737.90445,146.40198,765.701,405.14
基金赎回款1,156,480.99165,811.59124,954.391,742.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
833,256.91279,334.8173,811.31-337.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,257,194.56421,266.8189,239.936,562.07