行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

大成新锐产业混合(090018)

2021-02-25     4.4540-1.0002%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值5,641.184,551.674,551.676,046.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,258.112,008.48912.74-1,051.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,405.14844.66201.291,115.23
基金赎回款1,742.371,763.63812.141,558.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-337.22-918.97-610.85-442.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,562.075,641.184,853.564,551.67