-0.2900% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 89,239.93 | 89,239.93 | 5,641.18 | 5,641.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 334,697.71 | 52,692.08 | 9,787.44 | 1,258.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,989,737.90 | 445,146.40 | 198,765.70 | 1,405.14 |
| 基金赎回款 | 1,156,480.99 | 165,811.59 | 124,954.39 | 1,742.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 833,256.91 | 279,334.81 | 73,811.31 | -337.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,257,194.56 | 421,266.81 | 89,239.93 | 6,562.07 |