0.8017% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 499,922.81 | 509,094.95 | 509,094.95 | 671,315.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,856.02 | 199,355.91 | 42,406.54 | 56,469.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 245,182.17 | 179,747.48 | 29,396.81 | 135,333.02 |
| 基金赎回款 | 459,901.00 | 388,275.53 | 99,194.54 | 354,023.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -214,718.83 | -208,528.05 | -69,797.73 | -218,690.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 279,347.96 | 499,922.81 | 481,703.76 | 509,094.95 |