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大成景恒混合A(090019)

2024-07-19     1.74831.2158%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值20,679.6620,679.666,572.236,572.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,820.782,335.27-3,720.82-2,583.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款567,561.24302,993.1168,397.7342,324.00
基金赎回款264,958.90112,366.7150,569.48-33,444.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
302,602.35190,626.4017,828.258,879.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值329,102.80213,641.3320,679.6612,868.16