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大成景恒混合A(090019)

2025-07-08     3.05840.5755%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00329,102.8020,679.6620,679.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-71,625.055,820.782,335.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0093,341.31567,561.24302,993.11
基金赎回款0.00293,744.18264,958.90112,366.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-200,402.86302,602.35190,626.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0057,074.88329,102.80213,641.33