0.4734% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,528.02 | 5,528.02 | 2,258.18 | 2,258.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,745.00 | 1,415.75 | -300.06 | -0.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,892.70 | 18,559.88 | 5,911.89 | 0.25 |
| 基金赎回款 | 21,685.18 | 14,408.82 | -2,341.99 | -243.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 207.52 | 4,151.05 | 3,569.90 | -243.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,480.55 | 11,094.83 | 5,528.02 | 2,014.35 |