-1.7032% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,507.80 | 4,507.80 | 7,480.55 | 7,480.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,364.94 | 328.20 | 966.02 | 336.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,842.03 | 6,515.14 | 6,389.91 | 3,610.33 |
| 基金赎回款 | -10,142.54 | 6,488.15 | -10,328.68 | 6,546.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 699.49 | 26.99 | -3,938.77 | -2,936.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,572.23 | 4,862.99 | 4,507.80 | 4,880.43 |