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大成景恒混合A(090019)

2020-07-09     1.62101.2492%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值5,528.025,528.022,258.182,258.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,745.001,415.75-300.06-0.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21,892.7018,559.885,911.890.25
基金赎回款21,685.1814,408.82-2,341.99-243.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
207.524,151.053,569.90-243.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,480.5511,094.835,528.022,014.35