行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

大成景恒混合A(090019)

2022-06-29     2.0200-1.7032%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值4,507.804,507.807,480.557,480.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,364.94328.20966.02336.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,842.036,515.146,389.913,610.33
基金赎回款-10,142.546,488.15-10,328.686,546.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
699.4926.99-3,938.77-2,936.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,572.234,862.994,507.804,880.43