-0.4058% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,547.88 | 14,547.88 | 20,874.45 | 20,874.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,102.14 | 2,341.76 | -3,571.33 | -4,039.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,857.89 | 880.07 | 2,165.00 | 924.98 |
| 基金赎回款 | 7,540.41 | 2,827.10 | 4,920.24 | 2,216.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,682.52 | -1,947.03 | -2,755.24 | -1,291.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,967.49 | 14,942.60 | 14,547.88 | 15,543.41 |