行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

大成月添利一个月滚动持有中短债债券A(090021)

2023-01-31     1.03290.0097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-07-282021-06-30
期初基金净值3,524.584,212.634,541.054,541.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
17.5027.8633.4427.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,351.061,857.673,476.023,460.70
基金赎回款3,705.59-2,573.583,837.881,501.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,645.48-715.91-361.861,958.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,187.553,524.584,212.636,527.25