0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-07-28 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,524.58 | 4,212.63 | 4,541.05 | 4,541.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17.50 | 27.86 | 33.44 | 27.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,351.06 | 1,857.67 | 3,476.02 | 3,460.70 |
| 基金赎回款 | 3,705.59 | -2,573.58 | 3,837.88 | 1,501.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,645.48 | -715.91 | -361.86 | 1,958.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,187.55 | 3,524.58 | 4,212.63 | 6,527.25 |