0.0374% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,923.60 | 5,923.60 | 3,524.58 | 3,524.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 174.60 | 116.62 | 35.93 | 17.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,665.89 | 5,174.88 | 17,212.30 | 5,351.06 |
| 基金赎回款 | 11,217.74 | 8,439.77 | 14,849.22 | 3,705.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -551.85 | -3,264.89 | 2,363.08 | 1,645.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,546.35 | 2,775.33 | 5,923.60 | 5,187.55 |