0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,184,350.82 | 2,184,350.82 | 231,505.92 | 231,505.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 71,974.23 | 37,383.45 | 12,244.84 | 4,449.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 37,819,316.58 | 18,150,342.76 | 6,159,008.95 | 393,977.98 |
| 基金赎回款 | 36,893,665.29 | 17,258,651.73 | 4,206,164.05 | 442,539.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 925,651.29 | 891,691.03 | 1,952,844.90 | -48,561.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 71,974.23 | 37,383.45 | 12,244.84 | 4,449.34 |
| 期末基金净值 | 3,110,002.11 | 3,076,041.85 | 2,184,350.82 | 182,944.35 |