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大成现金增利货币A(090022)

2025-06-30     0.29180.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值3,287,022.533,287,022.533,190,828.113,190,828.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
68,775.9535,646.4356,364.5828,508.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款41,514,003.9220,194,677.9032,762,120.7416,782,818.23
基金赎回款39,621,578.0319,076,635.8532,665,926.3216,734,718.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,892,425.891,118,042.0596,194.4248,099.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
68,775.9535,646.4356,364.5828,508.94
期末基金净值5,179,448.424,405,064.583,287,022.533,238,927.87