0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,234,300.52 | 5,179,448.42 | 5,179,448.42 | 3,287,022.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 24,873.44 | 62,150.97 | 34,179.45 | 68,775.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,004,032.64 | 47,360,962.91 | 23,578,766.58 | 41,514,003.92 |
| 基金赎回款 | 23,211,951.13 | 47,306,110.81 | 23,200,662.00 | 39,621,578.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -207,918.49 | 54,852.10 | 378,104.57 | 1,892,425.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 24,873.44 | 62,150.97 | 34,179.45 | 68,775.95 |
| 期末基金净值 | 5,026,382.03 | 5,234,300.52 | 5,557,552.99 | 5,179,448.42 |