0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,190,828.11 | 3,190,828.11 | 3,096,818.54 | 3,096,818.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 56,364.58 | 28,508.94 | 51,038.47 | 28,776.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 32,762,120.74 | 16,782,818.23 | 35,777,794.37 | 18,498,407.34 |
| 基金赎回款 | 32,665,926.32 | 16,734,718.47 | 35,683,784.81 | -18,516,057.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 96,194.42 | 48,099.76 | 94,009.57 | -17,650.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 56,364.58 | 28,508.94 | 51,038.47 | 28,776.98 |
| 期末基金净值 | 3,287,022.53 | 3,238,927.87 | 3,190,828.11 | 3,079,167.95 |