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大成安汇金融债债券C(090023)

2021-06-16     1.02340.0098%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-08-032020-06-302019-12-31
期初基金净值281,935.201,434,883.761,434,883.762,285,615.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
205.6717,464.5616,398.1556,474.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款801.3170,080.7470,080.17117,743.21
基金赎回款-272,964.80-1,223,029.29662,202.64968,475.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-272,163.50-1,152,948.56-592,122.47-850,731.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0017,464.5616,398.1556,474.37
期末基金净值9,977.38281,935.20842,761.291,434,883.76