0.0745% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 45,012.49 | 56,881.21 | 56,881.21 | 6,403.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 313.65 | 209.47 | 234.15 | 1,206.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 250.60 | 456.16 | 276.34 | 100,483.74 |
| 基金赎回款 | 39,938.82 | 11,480.16 | 393.94 | 51,211.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -39,688.22 | -11,024.00 | -117.60 | 49,272.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 342.43 | 1,054.18 | 1,054.18 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,295.49 | 45,012.49 | 55,943.59 | 56,881.21 |