0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,876.28 | 5,400.85 | 5,400.85 | 5,546.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 657.30 | 169.10 | 41.62 | 168.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 148,791.33 | 15,218.49 | 400.30 | 2,556.55 |
| 基金赎回款 | 27,807.92 | 2,912.17 | 639.12 | 2,870.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 120,983.42 | 12,306.32 | -238.82 | -314.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 139,516.99 | 17,876.28 | 5,203.65 | 5,400.85 |