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大成月添利一个月滚动持有中短债债券B(091021)

2024-02-27     1.07930.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值5,923.603,524.583,524.584,212.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
116.6235.9317.5027.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,174.8817,212.305,351.061,857.67
基金赎回款8,439.7714,849.223,705.59-2,573.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,264.892,363.081,645.48-715.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,775.335,923.605,187.553,524.58