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大成月添利债券B(091021)

2020-07-03     1.00020.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值1,426,356.881,426,356.88413,241.49413,241.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
37,300.6121,796.1142,282.8815,072.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款195,035.9928,057.051,586,510.951,317,304.79
基金赎回款-634,184.49261,927.42573,395.55212,749.64
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-439,148.50-233,870.361,013,115.391,104,555.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
37,300.6121,796.1142,282.8815,072.72
期末基金净值987,208.381,192,486.521,426,356.881,517,796.64