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大成现金增利货币B(091022)

2020-08-09     0.45300.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值2,184,350.822,184,350.82231,505.92231,505.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
71,974.2337,383.4512,244.844,449.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款37,819,316.5818,150,342.766,159,008.95393,977.98
基金赎回款36,893,665.2917,258,651.734,206,164.05442,539.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
925,651.29891,691.031,952,844.90-48,561.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
71,974.2337,383.4512,244.844,449.34
期末基金净值3,110,002.113,076,041.852,184,350.82182,944.35