0.0887% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 55,563.27 | 55,563.27 | 95,650.87 | 95,650.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,671.32 | 1,671.32 | 3,310.20 | 1,508.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,892.45 | 12,892.45 | 3,319.93 | 1,413.72 |
| 基金赎回款 | 32,200.06 | 32,200.06 | 46,717.73 | 24,961.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,307.61 | -19,307.61 | -43,397.80 | -23,548.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 798.56 | 798.56 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 37,128.42 | 37,128.42 | 55,563.27 | 73,611.26 |