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大成债券C(092002)

2020-12-02     1.0820-0.0185%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值229,645.73216,648.50216,648.5020,807.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,594.0811,884.752,977.813,728.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款153,737.29519,575.08433,676.77273,336.51
基金赎回款176,880.13501,905.78279,630.98-80,757.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-23,142.8317,669.30154,045.79192,579.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,417.3516,556.8216,556.82466.76
期末基金净值201,679.62229,645.73357,115.28216,648.50