1.5252% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 83,316.80 | 45,593.22 | 45,593.22 | 35,510.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,041.72 | 7,181.37 | 2,714.91 | 4,992.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 72,658.08 | 66,796.41 | 33,892.54 | 22,962.78 |
| 基金赎回款 | 54,773.43 | 34,469.46 | 13,391.35 | 16,689.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 17,884.65 | 32,326.95 | 20,501.18 | 6,273.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,621.16 | 1,784.73 | 1,784.73 | 1,182.71 |
| 期末基金净值 | 100,622.00 | 83,316.80 | 67,024.57 | 45,593.22 |