-0.4524% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 83,316.80 | 83,316.80 | 83,316.80 | 45,593.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,090.28 | 2,041.72 | 2,041.72 | 2,714.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 90,399.32 | 72,658.08 | 72,658.08 | 33,892.54 |
| 基金赎回款 | 102,006.53 | 54,773.43 | 54,773.43 | 13,391.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,607.20 | 17,884.65 | 17,884.65 | 20,501.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,621.16 | 2,621.16 | 2,621.16 | 1,784.73 |
| 期末基金净值 | 74,178.71 | 100,622.00 | 100,622.00 | 67,024.57 |