0.2899% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 74,178.71 | 83,316.80 | 83,316.80 | 45,593.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,318.82 | 5,090.28 | 2,041.72 | 7,181.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 38,745.15 | 90,399.32 | 72,658.08 | 66,796.41 |
| 基金赎回款 | 22,718.64 | 102,006.53 | 54,773.43 | 34,469.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 16,026.52 | -11,607.20 | 17,884.65 | 32,326.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,521.93 | 2,621.16 | 2,621.16 | 1,784.73 |
| 期末基金净值 | 94,002.11 | 74,178.71 | 100,622.00 | 83,316.80 |