-0.1435% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 47,436.17 | 65,964.07 | 65,964.07 | 50,436.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,356.83 | -1,669.63 | -2,476.45 | -2,048.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 734.73 | 1,824.50 | 701.88 | 45,540.88 |
| 基金赎回款 | 3,781.80 | 18,682.77 | 9,908.48 | 19,436.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,047.06 | -16,858.27 | -9,206.60 | 26,104.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,529.01 |
| 期末基金净值 | 47,745.93 | 47,436.17 | 54,281.03 | 65,964.07 |