-0.8878% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 385,626.36 | 344,074.57 | 344,074.57 | 390,057.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 201,559.88 | 173,742.96 | 10,008.63 | -5,330.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 118,660.89 | 106,620.95 | 37,919.83 | 59,892.64 |
| 基金赎回款 | 199,664.26 | 238,812.12 | 85,214.93 | 100,545.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -81,003.37 | -132,191.17 | -47,295.09 | -40,652.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,726.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 501,456.65 | 385,626.36 | 306,788.10 | 344,074.57 |