行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

富国天瑞强势混合(100022)

2021-04-22     0.90600.3989%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值249,387.41249,387.41226,740.71226,740.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
201,070.0480,527.9387,964.3548,777.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款361,673.93101,355.6636,351.9322,209.14
基金赎回款363,726.14-114,673.38101,669.5838,889.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,052.21-13,317.72-65,317.65-16,680.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
21,409.7421,409.740.000.00
期末基金净值426,995.50295,187.88249,387.41258,837.11