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富国天瑞强势混合(100022)

2024-03-27     0.5968-2.1318%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值396,070.59537,949.15537,949.15426,995.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
33,080.67-155,461.24-75,256.7976,164.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款30,479.67190,278.15141,782.32391,084.85
基金赎回款24,162.93116,428.5460,219.51279,716.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,316.7473,849.6081,562.82111,368.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0060,266.9360,266.9376,579.21
期末基金净值435,467.99396,070.59483,988.25537,949.15