净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 396,070.59 | 537,949.15 | 537,949.15 | 426,995.50 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 33,080.67 | -155,461.24 | -75,256.79 | 76,164.64 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 30,479.67 | 190,278.15 | 141,782.32 | 391,084.85 |
基金赎回款 | 24,162.93 | 116,428.54 | 60,219.51 | 279,716.63 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,316.74 | 73,849.60 | 81,562.82 | 111,368.21 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 60,266.93 | 60,266.93 | 76,579.21 |
期末基金净值 | 435,467.99 | 396,070.59 | 483,988.25 | 537,949.15 |