0.4055% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 344,074.57 | 344,074.57 | 344,074.57 | 390,057.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 173,742.96 | 10,008.63 | 10,008.63 | -29,499.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 106,620.95 | 37,919.83 | 37,919.83 | 11,116.57 |
| 基金赎回款 | 238,812.12 | 85,214.93 | 85,214.93 | 43,306.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -132,191.17 | -47,295.09 | -47,295.09 | -32,189.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 385,626.36 | 306,788.10 | 306,788.10 | 328,368.29 |