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富国天瑞强势混合(100022)

2021-03-03     1.15781.3924%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值249,387.41226,740.71226,740.71293,916.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
80,527.9387,964.3548,777.09-94,062.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款101,355.6636,351.9322,209.14326,187.08
基金赎回款-114,673.38101,669.5838,889.82257,206.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,317.72-65,317.65-16,680.6868,980.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
21,409.740.000.0042,093.68
期末基金净值295,187.88249,387.41258,837.11226,740.71