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富国天瑞强势混合(100022)

2024-07-19     0.6025-0.5776%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值396,070.59396,070.59537,949.15537,949.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-8,023.7333,080.67-155,461.24-75,256.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款46,284.5130,479.67190,278.15141,782.32
基金赎回款44,274.1924,162.93116,428.5460,219.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,010.326,316.7473,849.6081,562.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0060,266.9360,266.93
期末基金净值390,057.18435,467.99396,070.59483,988.25