0.3989% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 249,387.41 | 249,387.41 | 226,740.71 | 226,740.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 201,070.04 | 80,527.93 | 87,964.35 | 48,777.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 361,673.93 | 101,355.66 | 36,351.93 | 22,209.14 |
| 基金赎回款 | 363,726.14 | -114,673.38 | 101,669.58 | 38,889.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,052.21 | -13,317.72 | -65,317.65 | -16,680.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 21,409.74 | 21,409.74 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 426,995.50 | 295,187.88 | 249,387.41 | 258,837.11 |