1.3924% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 249,387.41 | 226,740.71 | 226,740.71 | 293,916.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 80,527.93 | 87,964.35 | 48,777.09 | -94,062.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 101,355.66 | 36,351.93 | 22,209.14 | 326,187.08 |
| 基金赎回款 | -114,673.38 | 101,669.58 | 38,889.82 | 257,206.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,317.72 | -65,317.65 | -16,680.68 | 68,980.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 21,409.74 | 0.00 | 0.00 | 42,093.68 |
| 期末基金净值 | 295,187.88 | 249,387.41 | 258,837.11 | 226,740.71 |