0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 2,239,137.76 | 671,679.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 22,789.82 | 21,500.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 6,883,423.91 | 6,566,484.01 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 6,773,952.12 | 4,999,025.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 109,471.79 | 1,567,458.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 22,789.82 | 21,500.77 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 0.00 | 2,348,609.55 | 2,239,137.76 |