0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,882,071.00 | 2,882,071.00 | 2,882,071.00 | 2,882,071.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 46,084.70 | 46,084.70 | 46,084.70 | 46,084.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,714,952.56 | 31,714,952.56 | 31,714,952.56 | 31,714,952.56 |
| 基金赎回款 | 29,941,966.63 | 29,941,966.63 | 29,941,966.63 | 29,941,966.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,772,985.93 | 1,772,985.93 | 1,772,985.93 | 1,772,985.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 46,084.70 | 46,084.70 | 46,084.70 | 46,084.70 |
| 期末基金净值 | 4,655,056.93 | 4,655,056.93 | 4,655,056.93 | 4,655,056.93 |