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富国天时货币A(100025)

2020-07-01     0.35170.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值2,420,237.972,420,237.972,871,648.782,871,648.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
52,916.6233,954.46112,895.6264,696.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,839,040.463,177,803.6611,524,585.067,960,067.64
基金赎回款6,709,015.813,187,444.9911,975,995.868,046,013.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-869,975.35-9,641.33-451,410.80-85,945.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
52,916.6233,954.46112,895.6264,696.85
期末基金净值1,550,262.622,410,596.642,420,237.972,785,703.14