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富国天时货币A(100025)

2024-10-07     0.42520.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值2,239,137.76671,679.54671,679.541,105,447.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
22,789.8221,500.778,493.9918,427.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,883,423.916,566,484.011,687,004.614,160,313.63
基金赎回款6,773,952.124,999,025.791,453,907.314,594,081.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
109,471.791,567,458.22233,097.30-433,767.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
22,789.8221,500.778,493.9918,427.19
期末基金净值2,348,609.552,239,137.76904,776.84671,679.54