行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

富国天合稳健优选混合(100026)

2021-06-18     2.0798-0.1009%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值297,073.21297,073.21199,920.75199,920.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
137,306.2639,352.0694,535.3749,918.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款205,411.9663,958.7176,559.6261,515.29
基金赎回款209,089.93104,294.2260,841.4031,040.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,677.97-40,335.5115,718.2230,474.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,911.008,911.0013,101.1513,101.15
期末基金净值421,790.49287,178.75297,073.21267,212.98