1.0274% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 242,440.47 | 237,733.43 | 237,733.43 | 286,238.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,171.66 | 48,609.31 | 3,041.85 | -10,694.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,189.66 | 6,451.13 | 2,307.62 | 9,834.29 |
| 基金赎回款 | 42,861.81 | 50,353.40 | 15,018.86 | 47,645.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -36,672.15 | -43,902.27 | -12,711.24 | -37,811.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 218,939.98 | 242,440.47 | 228,064.04 | 237,733.43 |