行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

富国天时货币B(100028)

2024-07-13     0.46370.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值671,679.54671,679.541,105,447.011,105,447.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
21,500.778,493.9918,427.1911,636.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,566,484.011,687,004.614,160,313.632,348,441.63
基金赎回款4,999,025.791,453,907.314,594,081.102,528,771.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,567,458.22233,097.30-433,767.47-180,329.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
21,500.778,493.9918,427.1911,636.90
期末基金净值2,239,137.76904,776.84671,679.54925,117.16