0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,655,056.93 | 2,882,071.00 | 2,882,071.00 | 2,239,137.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 25,075.78 | 46,084.70 | 21,352.42 | 44,373.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,559,460.03 | 31,714,952.56 | 13,348,829.32 | 17,776,613.78 |
| 基金赎回款 | 20,044,860.01 | 29,941,966.63 | 11,490,919.48 | 17,133,680.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 514,600.02 | 1,772,985.93 | 1,857,909.84 | 642,933.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 25,075.78 | 46,084.70 | 21,352.42 | 44,373.89 |
| 期末基金净值 | 5,169,656.95 | 4,655,056.93 | 4,739,980.85 | 2,882,071.00 |