0.7682% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 53,471.13 | 54,532.16 | 54,532.16 | 68,003.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,541.38 | 8,658.81 | 4,028.79 | -5,764.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,616.72 | 3,937.26 | 1,506.69 | 4,626.96 |
| 基金赎回款 | 13,407.65 | 13,657.11 | 4,264.88 | 12,334.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,790.93 | -9,719.84 | -2,758.19 | -7,707.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 49,138.82 | 53,471.13 | 55,802.76 | 54,532.16 |