0.7892% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 121,992.81 | 121,992.81 | 91,547.71 | 91,547.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,078.31 | 12,583.80 | 57,676.85 | 33,279.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 59,349.03 | 29,718.28 | 65,777.75 | 39,879.60 |
| 基金赎回款 | 49,592.18 | -33,927.36 | 86,369.53 | 28,705.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,756.85 | -4,209.09 | -20,591.77 | 11,174.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 18,956.08 | 15,989.32 | 6,639.98 | 3,354.76 |
| 期末基金净值 | 127,871.89 | 114,378.21 | 121,992.81 | 132,646.70 |