0.8252% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 88,648.97 | 88,648.97 | 127,871.89 | 127,871.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,738.38 | -3,022.40 | -30,398.42 | -18,774.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,991.55 | 7,083.87 | 42,415.18 | 34,982.63 |
| 基金赎回款 | 27,531.44 | 10,080.43 | 30,521.87 | 16,806.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,539.89 | -2,996.55 | 11,893.31 | 18,176.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,367.16 | 2,367.16 | 20,717.81 | 20,717.81 |
| 期末基金净值 | 68,003.53 | 80,262.85 | 88,648.97 | 106,555.22 |