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富国天成红利混合(100029)

2022-06-28     1.26430.7892%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值121,992.81121,992.8191,547.7191,547.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,078.3112,583.8057,676.8533,279.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款59,349.0329,718.2865,777.7539,879.60
基金赎回款49,592.18-33,927.3686,369.5328,705.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9,756.85-4,209.09-20,591.7711,174.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
18,956.0815,989.326,639.983,354.76
期末基金净值127,871.89114,378.21121,992.81132,646.70