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富国中证红利指数增强A(100032)

2020-06-01     0.97801.7690%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值314,284.07314,284.07159,189.82159,189.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
68,971.2052,613.07-41,196.90-19,499.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款222,629.16141,813.52313,878.09166,915.77
基金赎回款211,798.98124,698.5494,440.3061,878.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
10,830.1817,114.98219,437.78105,037.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0023,146.6423,146.64
期末基金净值394,085.45384,012.11314,284.07221,580.85