-0.4107% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 620,565.23 | 620,565.23 | 620,565.23 | 851,220.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 28,301.70 | 8,130.33 | 8,130.33 | 88,415.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 460,065.71 | 238,850.46 | 238,850.46 | 588,238.81 |
| 基金赎回款 | 508,700.70 | 249,648.64 | 249,648.64 | 487,048.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -48,635.00 | -10,798.19 | -10,798.19 | 101,189.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 37,678.53 | 37,678.53 | 37,678.53 | 36,983.53 |
| 期末基金净值 | 562,553.40 | 580,218.84 | 580,218.84 | 1,003,842.04 |