0.2841% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 645,101.82 | 645,101.82 | 567,167.33 | 567,167.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 35,224.70 | 46,864.76 | -20,580.67 | 8,828.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 700,507.69 | 272,943.05 | 699,077.79 | 410,597.49 |
| 基金赎回款 | 529,614.21 | 218,246.59 | 439,838.72 | 257,465.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 170,893.48 | 54,696.46 | 259,239.07 | 153,131.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 160,723.91 | 88,939.32 |
| 期末基金净值 | 851,220.00 | 746,663.03 | 645,101.82 | 640,188.41 |