-1.5182% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 562,553.40 | 620,565.23 | 620,565.23 | 851,220.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -43,406.94 | 28,301.70 | 8,130.33 | 107,171.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 301,547.03 | 460,065.71 | 238,850.46 | 754,868.62 |
| 基金赎回款 | 227,675.31 | 508,700.70 | 249,648.64 | 1,055,711.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 73,871.72 | -48,635.00 | -10,798.19 | -300,843.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 37,877.32 | 37,678.53 | 37,678.53 | 36,983.53 |
| 期末基金净值 | 555,140.86 | 562,553.40 | 580,218.84 | 620,565.23 |