行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

富国中证红利指数增强A(100032)

2021-06-11     1.1470-0.3475%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值394,085.45394,085.45314,284.07314,284.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
33,698.30-20,449.9068,971.2052,613.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款354,979.99217,323.98222,629.16141,813.52
基金赎回款-339,102.18153,913.06211,798.98124,698.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
15,877.8163,410.9310,830.1817,114.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
36,857.6936,857.690.000.00
期末基金净值406,803.86400,188.78394,085.45384,012.11