行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

富国中证红利指数增强A(100032)

2020-11-25     1.1730-1.3457%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值394,085.45314,284.07314,284.07159,189.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-20,449.9068,971.2052,613.07-41,196.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款217,323.98222,629.16141,813.52313,878.09
基金赎回款153,913.06211,798.98124,698.5494,440.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
63,410.9310,830.1817,114.98219,437.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
36,857.690.000.0023,146.64
期末基金净值400,188.78394,085.45384,012.11314,284.07