-0.1435% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 23,532.58 | 23,532.58 | 84,387.97 | 107,181.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,696.21 | 9,696.21 | -5,179.35 | 1,999.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 851,425.57 | 851,425.57 | 6,886.27 | 62,690.07 |
| 基金赎回款 | 264,476.04 | 264,476.04 | 63,319.89 | 87,483.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 586,949.53 | 586,949.53 | -56,433.62 | -24,793.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 620,178.32 | 620,178.32 | 22,775.00 | 84,387.97 |