0.0564% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 52,542.17 | 29,284.50 | 29,284.50 | 47,675.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,300.33 | 3,188.62 | 1,773.39 | -2,954.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 343,455.68 | 56,593.09 | 15,035.64 | 83,906.19 |
| 基金赎回款 | 87,216.85 | 36,524.05 | 27,161.43 | 99,342.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 256,238.83 | 20,069.04 | -12,125.80 | -15,436.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 25,803.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 284,277.90 | 52,542.17 | 18,932.10 | 29,284.50 |