-0.4161% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 688,135.49 | 23,532.58 | 23,532.58 | 84,387.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 118,093.75 | 55,923.64 | 9,696.21 | -3,438.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,333,045.26 | 3,766,360.22 | 851,425.57 | 19,617.71 |
| 基金赎回款 | 1,166,037.46 | 3,157,680.95 | 264,476.04 | 77,035.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,167,007.80 | 608,679.27 | 586,949.53 | -57,417.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,973,237.04 | 688,135.49 | 620,178.32 | 23,532.58 |