行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

富国优化增强债券A/B(100035)

2021-02-25     1.77300.0564%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值52,542.1729,284.5029,284.5047,675.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,300.333,188.621,773.39-2,954.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款343,455.6856,593.0915,035.6483,906.19
基金赎回款87,216.8536,524.0527,161.4399,342.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
256,238.8320,069.04-12,125.80-15,436.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
25,803.420.000.000.00
期末基金净值284,277.9052,542.1718,932.1029,284.50