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富国优化增强债券C(100037)

2024-07-19     1.39400.2157%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值107,181.81107,181.81394,388.77394,388.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,999.761,516.29-24,247.22-14,013.77
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款62,690.0741,578.3940,195.4031,303.31
基金赎回款87,483.6740,076.48294,940.07204,346.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-24,793.601,501.91-254,744.67-173,042.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.008,215.070.00
期末基金净值84,387.97110,200.02107,181.81207,332.17