-0.0698% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 107,181.81 | 107,181.81 | 394,388.77 | 394,388.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,999.76 | 1,516.29 | -24,247.22 | -14,013.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 62,690.07 | 41,578.39 | 40,195.40 | 31,303.31 |
| 基金赎回款 | 87,483.67 | 40,076.48 | 294,940.07 | 204,346.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,793.60 | 1,501.91 | -254,744.67 | -173,042.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 8,215.07 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 84,387.97 | 110,200.02 | 107,181.81 | 207,332.17 |