1.0289% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,013,025.32 | 1,013,025.32 | 941,307.27 | 941,307.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 129,840.34 | 129,840.34 | 183,518.78 | 183,518.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 308,715.38 | 308,715.38 | 1,090,388.45 | 1,090,388.45 |
| 基金赎回款 | 858,923.15 | 858,923.15 | 1,202,189.18 | 1,202,189.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -550,207.78 | -550,207.78 | -111,800.73 | -111,800.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 592,657.89 | 592,657.89 | 1,013,025.32 | 1,013,025.32 |