0.1382% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 729,325.61 | 729,325.61 | 636,253.99 | 636,253.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -68,639.11 | 13,340.59 | -121,704.60 | -3,525.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 589,491.61 | 281,091.64 | 852,239.23 | 572,590.32 |
| 基金赎回款 | 308,870.85 | 117,258.78 | 518,621.45 | 171,090.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 280,620.76 | 163,832.86 | 333,617.78 | 401,500.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 118,841.56 | 118,841.56 |
| 期末基金净值 | 941,307.27 | 906,499.07 | 729,325.61 | 915,387.34 |