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富国沪深300增强(100038)

2021-06-22     2.16000.8874%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值1,189,544.991,189,544.99588,310.27588,310.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
171,755.6328,536.80263,868.32166,581.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款673,258.62422,157.191,607,876.01818,231.74
基金赎回款1,371,356.36794,327.861,137,706.13675,794.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-698,097.73-372,170.67470,169.87142,436.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00132,803.470.00
期末基金净值663,202.88845,911.121,189,544.99897,328.85