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富国全球债券(QDII)(100050)

2021-04-21     1.2111-0.0330%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值17,773.2917,773.294,066.934,066.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,182.041,085.9379.23205.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款45,809.4325,825.2725,332.485,352.69
基金赎回款34,775.6214,036.9111,705.355,297.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
11,033.8111,788.3513,627.1355.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值29,989.1430,647.5717,773.294,327.25