-0.3202% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,773.29 | 4,066.93 | 4,066.93 | 3,007.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,085.93 | 79.23 | 205.08 | 9.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,825.27 | 25,332.48 | 5,352.69 | 3,459.22 |
| 基金赎回款 | 14,036.91 | 11,705.35 | 5,297.45 | 2,408.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 11,788.35 | 13,627.13 | 55.24 | 1,050.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,647.57 | 17,773.29 | 4,327.25 | 4,066.93 |