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富国全球债券(QDII)(100050)

2022-05-16     1.20360.0166%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值29,989.1429,989.1417,773.2917,773.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,817.2168.971,182.041,085.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款53,021.0033,383.5645,809.4325,825.27
基金赎回款42,279.1719,599.1834,775.6214,036.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
10,741.8313,784.3811,033.8111,788.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值38,913.7643,842.4929,989.1430,647.57