-0.0330% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,773.29 | 17,773.29 | 4,066.93 | 4,066.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,182.04 | 1,085.93 | 79.23 | 205.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 45,809.43 | 25,825.27 | 25,332.48 | 5,352.69 |
| 基金赎回款 | 34,775.62 | 14,036.91 | 11,705.35 | 5,297.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 11,033.81 | 11,788.35 | 13,627.13 | 55.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,989.14 | 30,647.57 | 17,773.29 | 4,327.25 |