-0.0627% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 658,386.63 | 658,386.63 | 382,565.27 | 382,565.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 25,124.69 | 22,306.72 | 16,431.81 | 930.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 190,493.85 | 77,079.25 | 615,937.94 | 379,762.55 |
| 基金赎回款 | 229,144.03 | 130,481.04 | 316,467.55 | 128,278.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -38,650.18 | -53,401.79 | 299,470.39 | 251,484.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 40,080.83 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 644,861.14 | 627,291.56 | 658,386.63 | 634,979.82 |