0.0166% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 29,989.14 | 29,989.14 | 17,773.29 | 17,773.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,817.21 | 68.97 | 1,182.04 | 1,085.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 53,021.00 | 33,383.56 | 45,809.43 | 25,825.27 |
| 基金赎回款 | 42,279.17 | 19,599.18 | 34,775.62 | 14,036.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,741.83 | 13,784.38 | 11,033.81 | 11,788.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,913.76 | 43,842.49 | 29,989.14 | 30,647.57 |