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富国上证指数ETF联接(100053)

2021-03-05     1.5820-0.1263%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值10,497.1611,080.7911,080.799,759.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
544.433,178.522,254.74-2,081.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,481.8714,200.148,425.658,883.66
基金赎回款10,202.1917,962.298,788.105,480.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,279.68-3,762.15-362.453,402.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,321.2710,497.1612,973.0811,080.79