0.2956% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 78,929.29 | 75,192.30 | 75,192.30 | 100,086.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,590.75 | 11,077.37 | 3,022.01 | 15,474.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 210,015.12 | 169,204.74 | 48,823.04 | 307,023.47 |
| 基金赎回款 | 148,401.88 | 176,545.12 | 72,871.94 | 347,392.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 61,613.25 | -7,340.38 | -24,048.90 | -40,368.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 144,133.29 | 78,929.29 | 54,165.42 | 75,192.30 |