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富国上证指数ETF联接(100053)

2021-04-21     1.5550-0.0643%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值10,497.1610,497.1611,080.7911,080.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,730.18544.433,178.522,254.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款53,002.6812,481.8714,200.148,425.65
基金赎回款43,198.3710,202.1917,962.298,788.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9,804.312,279.68-3,762.15-362.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值24,031.6513,321.2710,497.1612,973.08