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富国上证指数ETF联接A(100053)

2021-11-26     1.6130-0.5549%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值24,031.6510,497.1610,497.1611,080.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
410.333,730.18544.433,178.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,532.0953,002.6812,481.8714,200.14
基金赎回款15,926.1643,198.3710,202.1917,962.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,394.079,804.312,279.68-3,762.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值23,047.9024,031.6513,321.2710,497.16