-0.5549% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 24,031.65 | 10,497.16 | 10,497.16 | 11,080.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 410.33 | 3,730.18 | 544.43 | 3,178.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,532.09 | 53,002.68 | 12,481.87 | 14,200.14 |
| 基金赎回款 | 15,926.16 | 43,198.37 | 10,202.19 | 17,962.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,394.07 | 9,804.31 | 2,279.68 | -3,762.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,047.90 | 24,031.65 | 13,321.27 | 10,497.16 |