1.9117% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 38,250.01 | 38,250.01 | 25,539.47 | 25,539.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,502.11 | 5,807.50 | 6,204.70 | 4,099.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 223,235.33 | 23,411.22 | 22,819.52 | 13,731.20 |
| 基金赎回款 | 81,067.33 | 22,383.00 | 16,313.67 | 6,050.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 142,168.00 | 1,028.22 | 6,505.85 | 7,680.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 198,920.12 | 45,085.73 | 38,250.01 | 37,319.37 |