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富国全球科技互联网股票(QDII)(100055)

2021-07-29     2.60925.2436%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值2,780.342,780.341,828.571,828.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,008.331,379.58589.75189.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款27,546.659,789.122,378.81523.85
基金赎回款19,272.255,298.292,016.80563.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
8,274.404,490.83362.01-39.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值15,063.078,650.752,780.341,978.50