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富国全球科技互联网股票(QDII)(100055)

2020-08-12     2.39080.2054%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值1,828.571,828.572,061.441,627.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
589.75189.59-384.2673.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,378.81523.85693.682,304.03
基金赎回款2,016.80563.52-542.281,949.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
362.01-39.67151.40354.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,780.341,978.501,828.572,055.83