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富国低碳环保混合(100056)

2021-06-22     2.9840-0.1339%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值428,774.46428,774.46465,295.02465,295.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,021.31-21,283.78123,543.7280,914.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款41,347.6719,905.0749,314.4229,920.30
基金赎回款262,346.91143,535.26209,378.71105,899.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-220,999.24-123,630.19-160,064.29-75,978.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值220,796.53283,860.48428,774.46470,230.71