-0.1339% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 428,774.46 | 428,774.46 | 465,295.02 | 465,295.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,021.31 | -21,283.78 | 123,543.72 | 80,914.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 41,347.67 | 19,905.07 | 49,314.42 | 29,920.30 |
| 基金赎回款 | 262,346.91 | 143,535.26 | 209,378.71 | 105,899.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -220,999.24 | -123,630.19 | -160,064.29 | -75,978.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 220,796.53 | 283,860.48 | 428,774.46 | 470,230.71 |