-0.6283% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 102,560.53 | 99,417.57 | 99,417.57 | 136,418.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,336.50 | 28,501.85 | -4,126.12 | -8,436.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,208.87 | 6,548.35 | 2,158.64 | 6,338.45 |
| 基金赎回款 | 27,611.42 | 31,907.24 | 10,757.98 | 34,902.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,402.54 | -25,358.89 | -8,599.34 | -28,564.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 99,494.49 | 102,560.53 | 86,692.11 | 99,417.57 |