-2.4891% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 99,417.57 | 136,418.12 | 136,418.12 | 190,676.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,126.12 | -8,436.27 | -120.65 | -20,332.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,158.64 | 6,338.45 | 3,163.32 | 8,589.34 |
| 基金赎回款 | 10,757.98 | 34,902.73 | 12,347.25 | 42,514.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,599.34 | -28,564.28 | -9,183.93 | -33,925.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 86,692.11 | 99,417.57 | 127,113.54 | 136,418.12 |