0.0410% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 673,276.07 | 673,276.07 | 673,276.07 | 1,037,606.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,510.16 | 9,510.16 | 9,510.16 | 38,245.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 862,199.79 | 862,199.79 | 862,199.79 | 638,642.80 |
| 基金赎回款 | 543,628.90 | 543,628.90 | 543,628.90 | 898,194.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 318,570.89 | 318,570.89 | 318,570.89 | -259,551.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,340.97 | 12,340.97 | 12,340.97 | 31,018.65 |
| 期末基金净值 | 989,016.15 | 989,016.15 | 989,016.15 | 785,282.18 |