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富国产业债债券A/B(100058)

2024-07-17     1.1996-0.0250%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值1,037,606.831,037,606.831,387,616.411,387,616.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
38,245.7424,736.9628,580.2124,665.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款638,642.80327,998.521,152,808.44445,702.25
基金赎回款898,194.54471,265.951,507,866.11447,774.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-259,551.74-143,267.43-355,057.67-2,072.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
31,018.6517,311.0523,532.1323,532.13
期末基金净值785,282.18901,765.311,037,606.831,386,677.03