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富国高新技术产业混合(100060)

2021-02-25     5.1760-0.1736%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值62,428.9017,409.9217,409.9233,076.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
25,862.9521,489.286,343.73-7,835.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款153,582.1968,054.3422,646.7124,930.15
基金赎回款124,200.8638,985.089,251.9032,761.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
29,381.3229,069.2513,394.82-7,831.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.005,539.550.000.00
期末基金净值117,673.1762,428.9037,148.4617,409.92