0.0438% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 146,230.53 | 146,230.53 | 376,394.97 | 376,394.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -14,538.62 | 6,107.89 | -147,256.66 | -95,158.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,521.32 | 11,409.11 | 79,046.89 | 59,586.77 |
| 基金赎回款 | 27,637.75 | 16,545.88 | 161,954.67 | 119,771.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,116.43 | -5,136.76 | -82,907.78 | -60,184.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 120,575.49 | 147,201.66 | 146,230.53 | 221,051.14 |