-5.1381% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 127,213.20 | 90,506.83 | 90,506.83 | 120,575.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 62,824.87 | 67,072.63 | 12,317.40 | -12,191.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 45,848.35 | 36,174.97 | 3,246.27 | 9,632.48 |
| 基金赎回款 | 74,595.42 | 66,541.22 | 11,543.76 | 27,509.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -28,747.07 | -30,366.25 | -8,297.49 | -17,876.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 161,291.00 | 127,213.20 | 94,526.74 | 90,506.83 |