0.4499% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 62,428.90 | 62,428.90 | 17,409.92 | 17,409.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 110,536.99 | 25,862.95 | 21,489.28 | 6,343.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 692,004.42 | 153,582.19 | 68,054.34 | 22,646.71 |
| 基金赎回款 | 327,050.39 | 124,200.86 | 38,985.08 | 9,251.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 364,954.03 | 29,381.32 | 29,069.25 | 13,394.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 5,539.55 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 537,919.92 | 117,673.17 | 62,428.90 | 37,148.46 |