行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

富国高新技术产业混合(100060)

2021-04-21     4.46500.4499%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值62,428.9062,428.9017,409.9217,409.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
110,536.9925,862.9521,489.286,343.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款692,004.42153,582.1968,054.3422,646.71
基金赎回款327,050.39124,200.8638,985.089,251.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
364,954.0329,381.3229,069.2513,394.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.005,539.550.00
期末基金净值537,919.92117,673.1762,428.9037,148.46