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富国中国中小盘混合(QDII)(100061)

2021-06-10     2.9930-0.0334%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值158,845.57158,845.57203,152.53203,152.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
103,838.9750,053.1235,417.8318,355.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款219,015.43106,882.3368,293.4637,847.49
基金赎回款127,239.4261,085.12138,341.5542,421.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
91,776.0145,797.21-70,048.09-4,574.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.009,676.719,676.71
期末基金净值354,460.55254,695.90158,845.57207,257.04