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富国中国中小盘混合(QDII)(100061)

2020-11-25     2.5050-2.8317%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值158,845.57203,152.53203,152.53224,481.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
50,053.1235,417.8318,355.48-34,102.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款106,882.3368,293.4637,847.49141,853.72
基金赎回款61,085.12138,341.5542,421.76103,454.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
45,797.21-70,048.09-4,574.2638,399.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.009,676.719,676.7125,625.29
期末基金净值254,695.90158,845.57207,257.04203,152.53