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富国中国中小盘混合(QDII)人民币(100061)

2024-06-13     2.26300.2658%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值322,121.71322,121.71419,035.45419,035.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-27,625.97-11,449.10-45,085.30-13,394.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款30,415.6919,754.9296,722.2240,512.28
基金赎回款57,339.6031,092.14148,550.6649,994.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-26,923.92-11,337.22-51,828.44-9,482.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值267,571.82299,335.39322,121.71396,158.34