净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 349,285.74 | 241,746.08 | 241,746.08 | 53,524.23 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,666.77 | 2,961.22 | 5,115.31 | 5,430.67 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 438,431.91 | 752,066.02 | 331,871.42 | 266,587.55 |
基金赎回款 | 310,296.95 | 636,344.59 | 142,717.69 | 80,955.41 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 128,134.96 | 115,721.43 | 189,153.73 | 185,632.14 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,068.71 | 11,143.00 | 4,595.64 | 2,840.96 |
期末基金净值 | 486,018.75 | 349,285.74 | 431,419.49 | 241,746.08 |