-0.0179% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,200,989.64 | 1,200,989.64 | 442,907.16 | 442,907.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,073.69 | 9,073.69 | 45,975.60 | 24,565.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,002,988.17 | 1,002,988.17 | 2,296,100.61 | 1,284,388.40 |
| 基金赎回款 | 1,703,096.52 | 1,703,096.52 | 1,555,388.18 | 466,748.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -700,108.35 | -700,108.35 | 740,712.43 | 817,639.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 27,655.64 | 27,655.64 | 28,605.56 | 11,102.72 |
| 期末基金净值 | 482,299.35 | 482,299.35 | 1,200,989.64 | 1,274,009.45 |