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富国纯债债券发起式C(100068)

2024-03-28     1.11090.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值349,285.74241,746.08241,746.0853,524.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,666.772,961.225,115.315,430.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款438,431.91752,066.02331,871.42266,587.55
基金赎回款310,296.95636,344.59142,717.6980,955.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
128,134.96115,721.43189,153.73185,632.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,068.7111,143.004,595.642,840.96
期末基金净值486,018.75349,285.74431,419.49241,746.08