-0.0180% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 442,907.16 | 349,285.74 | 349,285.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 24,565.46 | 18,690.29 | 11,666.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 1,284,388.40 | 674,644.87 | 438,431.91 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 466,748.85 | 591,249.29 | 310,296.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 817,639.55 | 83,395.58 | 128,134.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 11,102.72 | 8,464.45 | 3,068.71 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 1,274,009.45 | 442,907.16 | 486,018.75 |