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富国纯债债券发起C(100068)

2020-11-26     1.06960.0281%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值45,519.5925,349.3525,349.3533,798.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
838.271,398.87515.24808.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款53,761.1063,257.7621,495.4330,708.76
基金赎回款39,527.4743,069.3122,320.8539,893.46
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
14,233.6320,188.45-825.42-9,184.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
947.271,417.09843.9972.76
期末基金净值59,644.2245,519.5924,195.1725,349.35