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易方达平稳增长混合(110001)

2026-02-13     6.9680-0.9383%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2025-06-302024-12-312024-06-302023-12-31
期初基金净值0.000.00292,591.61356,034.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数		0.000.00-305.24-37,057.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.004,978.5532,520.27
基金赎回款0.000.0024,537.6358,905.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		0.000.00-19,559.08-26,385.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.000.000.000.00
期末基金净值0.000.00272,727.29292,591.61