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易方达平稳增长混合(110001)

2020-07-03     4.12900.7565%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值186,167.32186,167.32217,169.93217,169.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
73,447.5129,473.28-39,301.63-9,609.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款37,552.9924,317.0277,371.8165,959.28
基金赎回款60,492.7621,983.0468,305.8756,374.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-22,939.772,333.989,065.949,584.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00766.92766.92
期末基金净值236,675.06217,974.58186,167.32216,378.21