2.3147% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 370,238.50 | 250,743.97 | 250,743.97 | 292,591.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 129,273.16 | 130,845.52 | 13,890.13 | -2,673.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 80,756.60 | 62,988.83 | 3,424.85 | 9,447.42 |
| 基金赎回款 | 91,586.50 | 70,624.66 | 13,730.23 | 48,621.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,829.89 | -7,635.83 | -10,305.38 | -39,173.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,715.16 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 488,681.77 | 370,238.50 | 254,328.73 | 250,743.97 |