行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

易方达策略成长混合(110002)

2020-07-13     4.53302.7658%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值97,468.2997,468.29149,304.66149,304.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
39,820.6823,271.93-45,848.12-17,198.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,326.696,807.0512,067.977,166.13
基金赎回款23,955.748,808.4216,814.1112,906.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,629.06-2,001.38-4,746.14-5,740.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,145.931,596.561,242.111,242.11
期末基金净值125,514.00117,142.2997,468.29125,123.94