1.4365% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 72,971.45 | 72,971.45 | 84,943.55 | 114,844.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,329.31 | 9,329.31 | -8,642.85 | -17,138.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,997.81 | 1,997.81 | 1,747.12 | 6,084.77 |
| 基金赎回款 | 5,656.02 | 5,656.02 | 2,846.72 | 18,847.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,658.21 | -3,658.21 | -1,099.60 | -12,762.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 458.15 | 458.15 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 78,184.40 | 78,184.40 | 75,201.10 | 84,943.55 |