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易方达上证50增强A(110003)

2024-03-27     1.8106-0.4618%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值2,169,868.132,438,603.762,438,603.762,769,427.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-54,329.12-454,023.31-129,753.24-343,542.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款323,182.011,138,918.23649,888.542,264,466.03
基金赎回款426,641.78953,630.55546,195.782,198,290.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-103,459.76185,287.68103,692.7566,175.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0053,457.23
期末基金净值2,012,079.252,169,868.132,412,543.282,438,603.76