净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 2,169,868.13 | 2,438,603.76 | 2,438,603.76 | 2,769,427.42 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -54,329.12 | -454,023.31 | -129,753.24 | -343,542.39 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 323,182.01 | 1,138,918.23 | 649,888.54 | 2,264,466.03 |
基金赎回款 | 426,641.78 | 953,630.55 | 546,195.78 | 2,198,290.07 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -103,459.76 | 185,287.68 | 103,692.75 | 66,175.96 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,457.23 |
期末基金净值 | 2,012,079.25 | 2,169,868.13 | 2,412,543.28 | 2,438,603.76 |