-0.0160% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 370,105.93 | 370,105.93 | 226,241.89 | 226,241.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -106,892.47 | -31,954.95 | 95,262.59 | 25,288.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 633,224.29 | 203,441.22 | 242,726.11 | 52,486.61 |
| 基金赎回款 | 205,585.82 | 64,575.24 | 96,877.48 | 38,582.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 427,638.47 | 138,865.98 | 145,848.63 | 13,904.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 18,376.15 | 18,376.15 | 97,247.18 | 34,852.59 |
| 期末基金净值 | 672,475.79 | 458,640.82 | 370,105.93 | 230,581.85 |