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净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00264,120.28672,475.79672,475.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-49,227.93-99,659.79-40,649.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0017,827.99123,737.3779,374.13
基金赎回款0.0026,407.48432,433.09375,568.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-8,579.49-308,695.72-296,194.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.00206,312.86264,120.28335,632.39