-0.4850% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 226,241.89 | 226,241.89 | 213,090.28 | 213,090.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 95,262.59 | 25,288.55 | 64,591.68 | 41,267.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 242,726.11 | 52,486.61 | 59,274.91 | 35,925.80 |
| 基金赎回款 | 96,877.48 | 38,582.61 | 84,439.53 | 37,933.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 145,848.63 | 13,904.00 | -25,164.62 | -2,007.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 97,247.18 | 34,852.59 | 26,275.45 | 26,275.45 |
| 期末基金净值 | 370,105.93 | 230,581.85 | 226,241.89 | 226,075.13 |