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易方达积极成长混合(110005)

2020-05-28     0.70020.1717%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值165,080.07165,080.07253,707.79253,707.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
65,021.6940,823.15-64,698.53-18,835.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20,014.068,621.0251,337.8143,613.97
基金赎回款37,025.5415,368.6833,172.3327,558.40
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-17,011.48-6,747.6618,165.4816,055.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0042,094.6642,094.66
期末基金净值213,090.28199,155.56165,080.07208,833.50