行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

易方达积极成长混合(110005)

2024-04-19     0.4393-1.0140%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值672,475.79672,475.79370,105.93370,105.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-99,659.79-40,649.34-106,892.47-31,954.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款123,737.3779,374.13633,224.29203,441.22
基金赎回款432,433.09375,568.18205,585.8264,575.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-308,695.72-296,194.05427,638.47138,865.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0018,376.1518,376.15
期末基金净值264,120.28335,632.39672,475.79458,640.82