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易方达积极成长混合(110005)

2022-07-01     0.7386-0.4850%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值226,241.89226,241.89213,090.28213,090.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
95,262.5925,288.5564,591.6841,267.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款242,726.1152,486.6159,274.9135,925.80
基金赎回款96,877.4838,582.6184,439.5337,933.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
145,848.6313,904.00-25,164.62-2,007.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
97,247.1834,852.5926,275.4526,275.45
期末基金净值370,105.93230,581.85226,241.89226,075.13