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易方达积极成长混合(110005)

2023-05-26     0.6260-0.0160%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值370,105.93370,105.93226,241.89226,241.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-106,892.47-31,954.9595,262.5925,288.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款633,224.29203,441.22242,726.1152,486.61
基金赎回款205,585.8264,575.2496,877.4838,582.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
427,638.47138,865.98145,848.6313,904.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
18,376.1518,376.1597,247.1834,852.59
期末基金净值672,475.79458,640.82370,105.93230,581.85