12.8907% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 300,111.51 | 219,433.97 | 219,433.97 | 264,120.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 374,397.79 | 138,269.45 | 33,479.05 | -27,459.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 243,330.27 | 69,371.46 | 24,957.86 | 60,496.27 |
| 基金赎回款 | 189,383.11 | 126,963.36 | 28,603.22 | 77,723.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 53,947.17 | -57,591.91 | -3,645.35 | -17,227.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 728,456.47 | 300,111.51 | 249,267.67 | 219,433.97 |