0.1717% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 165,080.07 | 165,080.07 | 253,707.79 | 253,707.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 65,021.69 | 40,823.15 | -64,698.53 | -18,835.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,014.06 | 8,621.02 | 51,337.81 | 43,613.97 |
| 基金赎回款 | 37,025.54 | 15,368.68 | 33,172.33 | 27,558.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,011.48 | -6,747.66 | 18,165.48 | 16,055.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 42,094.66 | 42,094.66 |
| 期末基金净值 | 213,090.28 | 199,155.56 | 165,080.07 | 208,833.50 |