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易方达稳健收益债券A(110007)

2020-07-03     1.32460.3333%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值653,224.85653,224.851,036,416.611,036,416.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
141,727.9161,615.8211,209.53-1,096.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,626,758.47717,803.95233,276.54165,572.47
基金赎回款755,644.31403,856.51-576,614.60311,787.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
871,114.15313,947.44-343,338.07-146,215.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
93,125.9429,861.4751,063.2351,063.23
期末基金净值1,572,940.96998,926.64653,224.85838,041.26