-0.2546% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,202,188.95 | 4,921,799.25 | 4,921,799.25 | 7,076,170.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 117,663.49 | 76,920.51 | 155,034.48 | -201,155.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,019,069.95 | 3,992,299.29 | 2,028,404.27 | 3,859,285.45 |
| 基金赎回款 | 1,855,374.94 | 3,530,166.95 | 1,566,075.49 | 5,651,232.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -836,305.00 | 462,132.34 | 462,328.78 | -1,791,947.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 258,663.15 | 0.00 | 161,268.33 |
| 期末基金净值 | 4,483,547.44 | 5,202,188.95 | 5,539,162.51 | 4,921,799.25 |