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易方达稳健收益债券B(110008)

2022-08-10     1.3849-0.1802%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值1,788,806.391,788,806.391,572,940.961,572,940.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
276,841.8386,044.02116,183.249,043.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,553,345.761,494,181.202,825,655.472,156,286.81
基金赎回款2,386,152.74777,174.272,609,903.291,384,495.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,167,193.02717,006.93215,752.17771,791.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
156,670.5217,133.49116,069.9864,512.30
期末基金净值7,076,170.722,574,723.841,788,806.392,289,263.99