0.1907% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 3,488,550.56 | 3,488,550.56 | 5,202,188.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 65,239.93 | 65,239.93 | 117,663.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 1,219,860.94 | 1,219,860.94 | 1,019,069.95 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 1,104,027.77 | 1,104,027.77 | 1,855,374.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 115,833.16 | 115,833.16 | -836,305.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 89,185.40 | 89,185.40 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 3,580,438.26 | 3,580,438.26 | 4,483,547.44 |