-0.1706% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,921,799.25 | 4,921,799.25 | 7,076,170.72 | 7,076,170.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 76,920.51 | 155,034.48 | -201,155.65 | -21,252.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,992,299.29 | 2,028,404.27 | 3,859,285.45 | 2,597,604.88 |
| 基金赎回款 | 3,530,166.95 | 1,566,075.49 | 5,651,232.93 | -3,229,685.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 462,132.34 | 462,328.78 | -1,791,947.49 | -632,080.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 258,663.15 | 0.00 | 161,268.33 | 161,268.33 |
| 期末基金净值 | 5,202,188.95 | 5,539,162.51 | 4,921,799.25 | 6,261,569.47 |