-0.0421% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,874,036.56 | 3,488,550.56 | 3,488,550.56 | 5,202,188.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,152.19 | 139,329.82 | 65,239.93 | 301,301.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,141,591.36 | 3,515,852.97 | 1,219,860.94 | 1,890,272.78 |
| 基金赎回款 | 2,100,976.86 | 3,180,511.39 | 1,104,027.77 | 3,905,212.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -959,385.50 | 335,341.58 | 115,833.16 | -2,014,939.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 113,904.52 | 89,185.40 | 89,185.40 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,816,898.73 | 3,874,036.56 | 3,580,438.26 | 3,488,550.56 |