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易方达价值精选混合(110009)

2024-03-28     1.14000.4051%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值387,292.48415,786.86415,786.86356,925.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,732.98-67,465.64-30,734.4270,084.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款72,093.85153,563.49136,363.93159,393.23
基金赎回款25,785.2941,074.38-20,287.2982,624.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
46,308.56112,489.11116,076.6476,768.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0073,517.8573,517.8587,991.65
期末基金净值440,334.02387,292.48427,611.23415,786.86