0.0673% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 481,068.19 | 384,217.69 | 384,217.69 | 437,356.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 130,714.05 | 153,521.82 | 19,504.38 | 9,271.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 106,289.37 | 70,134.95 | 25,319.91 | 156,633.55 |
| 基金赎回款 | 84,534.15 | 90,085.07 | 32,883.16 | 219,043.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 21,755.23 | -19,950.12 | -7,563.25 | -62,410.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 24,512.16 | 36,721.20 | 22,689.20 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 609,025.30 | 481,068.19 | 373,469.62 | 384,217.69 |