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易方达价值精选混合(110009)

2021-07-26     1.4848-0.2352%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值272,467.49272,467.49216,160.83216,160.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
142,515.2244,176.4391,672.9065,724.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款61,333.4325,101.3925,199.809,308.18
基金赎回款90,410.33-39,617.0949,245.8920,338.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-29,076.90-14,515.70-24,046.09-11,030.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
28,980.0914,717.9111,320.150.00
期末基金净值356,925.72287,410.31272,467.49270,854.90