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易方达价值精选混合(110009)

2020-07-02     1.37912.2313%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值216,160.83216,160.83297,623.81297,623.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
91,672.9065,724.48-67,489.91-20,379.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款25,199.809,308.1858,866.4131,813.49
基金赎回款49,245.8920,338.5944,846.2519,875.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-24,046.09-11,030.4114,020.1611,937.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
11,320.150.0027,993.2227,993.22
期末基金净值272,467.49270,854.90216,160.83261,188.71