净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 387,292.48 | 415,786.86 | 415,786.86 | 356,925.72 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,732.98 | -67,465.64 | -30,734.42 | 70,084.29 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 72,093.85 | 153,563.49 | 136,363.93 | 159,393.23 |
基金赎回款 | 25,785.29 | 41,074.38 | -20,287.29 | 82,624.73 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 46,308.56 | 112,489.11 | 116,076.64 | 76,768.50 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 73,517.85 | 73,517.85 | 87,991.65 |
期末基金净值 | 440,334.02 | 387,292.48 | 427,611.23 | 415,786.86 |