-0.6378% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 264,183.30 | 264,183.30 | 266,524.82 | 266,524.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 84,689.04 | 7,761.36 | 6,949.04 | -17,632.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,619.56 | 8,257.75 | 11,555.91 | 5,367.74 |
| 基金赎回款 | 48,730.97 | 10,415.70 | 20,846.48 | 7,998.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,111.41 | -2,157.95 | -9,290.56 | -2,630.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 14,307.24 | 6,943.87 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 311,453.69 | 262,842.83 | 264,183.30 | 246,262.02 |