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易方达价值成长混合(110010)

2020-06-05     2.01610.4484%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值443,137.22443,137.22649,616.49649,616.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
180,821.1994,642.50-166,147.90-66,743.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款58,944.6940,883.3076,667.5557,760.71
基金赎回款122,528.8744,327.1283,663.3468,666.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-63,584.18-3,443.82-6,995.78-10,905.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0033,335.5833,335.58
期末基金净值560,374.23534,335.91443,137.22538,632.40