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易方达价值成长混合(110010)

2021-12-08     2.55441.8988%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值598,371.66560,374.23560,374.23443,137.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,813.18212,174.80113,964.73180,821.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款47,840.7692,396.2353,307.5258,944.69
基金赎回款84,571.68-239,691.43104,206.33122,528.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-36,730.92-147,295.21-50,898.81-63,584.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
37,569.1526,882.1626,882.160.00
期末基金净值534,884.77598,371.66596,557.99560,374.23