-1.5908% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,363,271.34 | 1,363,271.34 | 1,462,749.17 | 1,462,749.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 119,823.86 | 119,823.86 | 24,974.62 | -61,034.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 128,206.11 | 128,206.11 | 165,580.38 | 80,992.32 |
| 基金赎回款 | 472,808.68 | 472,808.68 | 290,032.83 | 121,211.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -344,602.56 | -344,602.56 | -124,452.45 | -40,218.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,138,492.64 | 1,138,492.64 | 1,363,271.34 | 1,361,495.48 |