-1.8880% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,462,749.17 | 1,893,359.49 | 1,893,359.49 | 1,998,366.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -61,034.79 | -402,352.81 | -204,036.77 | -278,399.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 80,992.32 | 319,790.59 | 196,020.83 | 574,752.08 |
| 基金赎回款 | 121,211.23 | 348,048.09 | 212,615.52 | 401,359.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -40,218.91 | -28,257.50 | -16,594.69 | 173,392.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,361,495.48 | 1,462,749.17 | 1,672,728.02 | 1,893,359.49 |