-1.2109% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,138,492.64 | 1,363,271.34 | 1,363,271.34 | 1,462,749.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -245,339.74 | 119,823.86 | 13,944.93 | 24,974.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 65,103.66 | 128,206.11 | 59,618.11 | 165,580.38 |
| 基金赎回款 | 280,556.41 | 472,808.68 | 158,736.97 | 290,032.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -215,452.75 | -344,602.56 | -99,118.86 | -124,452.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 677,700.15 | 1,138,492.64 | 1,278,097.42 | 1,363,271.34 |