0.8471% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 160,437.45 | 160,437.45 | 85,926.88 | 85,926.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,250.78 | 1,450.02 | -18,422.60 | -10,545.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 105,481.29 | 84,984.60 | 179,768.36 | 131,007.64 |
| 基金赎回款 | 80,970.55 | 41,810.25 | 82,411.23 | 49,664.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 24,510.74 | 43,174.34 | 97,357.13 | 81,342.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 4,423.96 | 4,423.96 |
| 期末基金净值 | 174,697.42 | 205,061.82 | 160,437.45 | 152,300.73 |