0.7495% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 95,199.92 | 95,199.92 | 174,697.42 | 160,437.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,218.80 | 2,218.80 | -9,956.55 | -10,250.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,572.80 | 1,572.80 | 16,933.49 | 105,481.29 |
| 基金赎回款 | 27,659.57 | 27,659.57 | 51,772.28 | 80,970.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,086.77 | -26,086.77 | -34,838.79 | 24,510.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 71,331.95 | 71,331.95 | 129,902.08 | 174,697.42 |