-0.1708% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 67,128.47 | 95,199.92 | 95,199.92 | 174,697.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 27,506.60 | 23,689.59 | 2,218.80 | -7,438.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 95,832.72 | 8,684.28 | 1,572.80 | 22,610.07 |
| 基金赎回款 | 57,005.18 | 58,543.15 | 27,659.57 | 94,668.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 38,827.54 | -49,858.87 | -26,086.77 | -72,058.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,022.85 | 1,902.18 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 130,439.76 | 67,128.47 | 71,331.95 | 95,199.92 |