-1.4233% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 349,984.13 | 349,984.13 | 492,994.50 | 492,994.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 202,482.27 | 22,350.60 | -348.17 | -22,751.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 96,687.92 | 8,686.40 | 81,779.26 | 13,163.96 |
| 基金赎回款 | 197,927.25 | 39,128.94 | 224,441.45 | 32,810.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -101,239.33 | -30,442.54 | -142,662.19 | -19,646.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 29,735.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 421,491.19 | 341,892.20 | 349,984.13 | 450,595.76 |