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易方达科翔混合(110013)

2020-10-23     4.4110-2.2818%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值330,521.13241,071.88241,071.88289,117.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
139,575.11144,344.6959,828.34-80,157.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款243,057.41186,319.4981,794.95125,719.96
基金赎回款198,477.27235,027.1182,431.9880,790.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
44,580.15-48,707.62-637.0444,929.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,640.716,187.810.0012,817.74
期末基金净值506,035.68330,521.13300,263.19241,071.88