0.3191% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 568,237.35 | 330,521.13 | 330,521.13 | 241,071.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 64,008.31 | 225,062.70 | 139,575.11 | 144,344.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 192,281.27 | 500,509.77 | 243,057.41 | 186,319.49 |
| 基金赎回款 | 294,222.42 | 467,951.96 | 198,477.27 | 235,027.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -101,941.16 | 32,557.81 | 44,580.15 | -48,707.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 20,048.83 | 19,904.28 | 8,640.71 | 6,187.81 |
| 期末基金净值 | 510,255.69 | 568,237.35 | 506,035.68 | 330,521.13 |