净值变动表 |
单位:万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
期初基金净值 | 330,521.13 | 330,521.13 | 241,071.88 | 241,071.88 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 225,062.70 | 139,575.11 | 144,344.69 | 59,828.34 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 500,509.77 | 243,057.41 | 186,319.49 | 81,794.95 |
基金赎回款 | 467,951.96 | 198,477.27 | 235,027.11 | 82,431.98 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 32,557.81 | 44,580.15 | -48,707.62 | -637.04 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 19,904.28 | 8,640.71 | 6,187.81 | 0.00 |
期末基金净值 | 568,237.35 | 506,035.68 | 330,521.13 | 300,263.19 |