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易方达科翔混合(110013)

2021-09-23     5.65900.3191%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值568,237.35330,521.13330,521.13241,071.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
64,008.31225,062.70139,575.11144,344.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款192,281.27500,509.77243,057.41186,319.49
基金赎回款294,222.42467,951.96198,477.27235,027.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-101,941.1632,557.8144,580.15-48,707.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
20,048.8319,904.288,640.716,187.81
期末基金净值510,255.69568,237.35506,035.68330,521.13