-2.2818% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 330,521.13 | 241,071.88 | 241,071.88 | 289,117.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 139,575.11 | 144,344.69 | 59,828.34 | -80,157.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 243,057.41 | 186,319.49 | 81,794.95 | 125,719.96 |
| 基金赎回款 | 198,477.27 | 235,027.11 | 82,431.98 | 80,790.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 44,580.15 | -48,707.62 | -637.04 | 44,929.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,640.71 | 6,187.81 | 0.00 | 12,817.74 |
| 期末基金净值 | 506,035.68 | 330,521.13 | 300,263.19 | 241,071.88 |