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易方达科翔混合(110013)

2021-04-15     4.60000.0217%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值330,521.13330,521.13241,071.88241,071.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
225,062.70139,575.11144,344.6959,828.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款500,509.77243,057.41186,319.4981,794.95
基金赎回款467,951.96198,477.27235,027.1182,431.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
32,557.8144,580.15-48,707.62-637.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
19,904.288,640.716,187.810.00
期末基金净值568,237.35506,035.68330,521.13300,263.19