2.0833% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 115,470.78 | 70,742.94 | 70,742.94 | 102,609.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 26,012.59 | 41,934.49 | 25,454.04 | -24,856.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 51,482.52 | 55,220.01 | 16,147.18 | 34,201.85 |
| 基金赎回款 | 48,462.28 | 52,426.66 | 25,157.38 | 37,343.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,020.24 | 2,793.35 | -9,010.19 | -3,141.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,718.30 | 0.00 | 0.00 | 3,868.39 |
| 期末基金净值 | 139,785.30 | 115,470.78 | 87,186.79 | 70,742.94 |