0.3640% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 235,946.10 | 115,470.78 | 115,470.78 | 70,742.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 729.28 | 96,795.83 | 26,012.59 | 41,934.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 199,962.77 | 168,824.42 | 51,482.52 | 55,220.01 |
| 基金赎回款 | 196,612.62 | 140,426.62 | 48,462.28 | 52,426.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,350.15 | 28,397.80 | 3,020.24 | 2,793.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,684.23 | 4,718.30 | 4,718.30 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 231,341.31 | 235,946.10 | 139,785.30 | 115,470.78 |