0.1315% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 189,536.77 | 189,536.77 | 219,935.81 | 219,935.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -30,842.01 | -22,102.92 | -49,188.43 | -14,501.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,470.96 | 8,835.33 | 83,472.67 | 36,562.89 |
| 基金赎回款 | 50,530.85 | 40,140.60 | 54,388.36 | 21,949.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -37,059.88 | -31,305.27 | 29,084.30 | 14,613.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 10,294.92 | 10,294.92 |
| 期末基金净值 | 121,634.88 | 136,128.58 | 189,536.77 | 209,752.21 |