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易方达行业领先混合(110015)

2022-01-18     4.45700.3640%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值235,946.10115,470.78115,470.7870,742.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
729.2896,795.8326,012.5941,934.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款199,962.77168,824.4251,482.5255,220.01
基金赎回款196,612.62140,426.6248,462.2852,426.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,350.1528,397.803,020.242,793.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,684.234,718.304,718.300.00
期末基金净值231,341.31235,946.10139,785.30115,470.78