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易方达行业领先混合(110015)

2020-12-01     4.36102.0833%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值115,470.7870,742.9470,742.94102,609.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
26,012.5941,934.4925,454.04-24,856.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款51,482.5255,220.0116,147.1834,201.85
基金赎回款48,462.2852,426.6625,157.3837,343.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,020.242,793.35-9,010.19-3,141.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,718.300.000.003,868.39
期末基金净值139,785.30115,470.7887,186.7970,742.94