0.0554% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 110,634.30 | 96,090.11 | 96,090.11 | 121,634.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 87,698.73 | 39,960.04 | 2,195.60 | -15,637.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,983.64 | 5,810.61 | 1,654.59 | 6,820.51 |
| 基金赎回款 | 43,891.47 | 31,226.46 | 8,588.56 | 16,728.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,907.83 | -25,415.84 | -6,933.97 | -9,907.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 179,425.20 | 110,634.30 | 91,351.73 | 96,090.11 |