0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 1,287,401.02 | 1,269,522.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 13,543.00 | 38,251.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 10,125,105.67 | 27,209,824.12 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 10,484,503.95 | 27,191,945.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | -359,398.28 | 17,878.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 13,543.00 | 38,251.80 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 0.00 | 928,002.74 | 1,287,401.02 |