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易方达货币B(110016)

2020-07-10     0.48070.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值2,858,517.362,858,517.362,524,311.322,524,311.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
131,143.0574,747.23192,926.8387,574.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款43,350,752.1323,701,970.1158,482,648.1023,276,890.44
基金赎回款-44,088,607.0223,609,244.5658,148,442.0622,785,900.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-737,854.8992,725.55334,206.04490,990.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
131,143.0574,747.23192,926.8387,574.07
期末基金净值2,120,662.472,951,242.902,858,517.363,015,301.72