0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 501,532.12 | 558,998.30 | 558,998.30 | 1,287,401.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,597.08 | 7,774.07 | 4,418.26 | 20,155.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,410,332.19 | 9,502,178.81 | 4,584,130.95 | 18,155,842.90 |
| 基金赎回款 | 5,326,438.19 | 9,559,644.99 | 4,537,346.86 | 18,884,245.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 83,894.00 | -57,466.18 | 46,784.09 | -728,402.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,597.08 | 7,774.07 | 4,418.26 | 20,155.48 |
| 期末基金净值 | 585,426.13 | 501,532.12 | 605,782.40 | 558,998.30 |