0.6759% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 140,185.35 | 151,380.53 | 151,380.53 | 131,466.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 23,613.06 | 33,573.26 | -1,651.52 | 17,768.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26,805.59 | 58,187.13 | 20,598.17 | 125,559.80 |
| 基金赎回款 | 51,679.57 | 102,955.57 | 33,699.58 | 123,414.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,873.97 | -44,768.44 | -13,101.41 | 2,144.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 138,924.44 | 140,185.35 | 136,627.60 | 151,380.53 |