-0.6358% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 131,466.64 | 137,349.72 | 137,349.72 | 175,669.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,799.61 | -24,124.69 | -4,084.26 | -42,351.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,491.80 | 61,949.64 | 34,539.51 | 39,624.04 |
| 基金赎回款 | 20,386.19 | 43,708.03 | 24,448.77 | 35,593.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 105.61 | 18,241.61 | 10,090.75 | 4,030.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 127,772.64 | 131,466.64 | 143,356.21 | 137,349.72 |