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易方达深证100ETF联接A(110019)

2024-09-13     1.0939-0.6358%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值131,466.64137,349.72137,349.72175,669.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,799.61-24,124.69-4,084.26-42,351.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20,491.8061,949.6434,539.5139,624.04
基金赎回款20,386.1943,708.0324,448.7735,593.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
105.6118,241.6110,090.754,030.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值127,772.64131,466.64143,356.21137,349.72