-0.6123% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 151,380.53 | 151,380.53 | 131,466.64 | 131,466.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 33,573.26 | -1,651.52 | 17,768.90 | -3,799.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 58,187.13 | 20,598.17 | 125,559.80 | 20,491.80 |
| 基金赎回款 | 102,955.57 | 33,699.58 | 123,414.82 | 20,386.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -44,768.44 | -13,101.41 | 2,144.98 | 105.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 140,185.35 | 136,627.60 | 151,380.53 | 127,772.64 |