0.1756% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,711.88 | 26,280.04 | 26,280.04 | 17,882.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,326.75 | 3,234.13 | 458.22 | 4,128.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,110.98 | 11,562.13 | 4,035.75 | 22,823.24 |
| 基金赎回款 | 6,774.80 | 19,364.42 | 10,597.68 | 18,554.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,663.82 | -7,802.30 | -6,561.93 | 4,268.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,374.81 | 21,711.88 | 20,176.33 | 26,280.04 |