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易方达上证中盘ETF联接A(110021)

2021-06-11     1.9318-0.9892%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值20,645.6420,645.6420,645.3520,645.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,793.30628.015,559.744,757.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,285.024,419.749,832.536,185.98
基金赎回款17,854.747,306.1315,391.997,293.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,569.73-2,886.39-5,559.46-1,107.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值20,869.2018,387.2520,645.6424,295.29