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易方达上证中盘ETF联接A(110021)

2020-05-29     1.34610.2010%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值20,645.3520,645.3521,619.6621,619.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,559.744,757.19-4,757.66-2,011.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,832.536,185.988,399.505,197.68
基金赎回款15,391.997,293.234,616.153,334.68
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,559.46-1,107.253,783.351,863.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值20,645.6424,295.2920,645.3521,471.12