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易方达消费行业股票(110022)

2024-07-22     3.4050-1.2757%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值2,744,788.572,744,788.573,105,312.223,105,312.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-378,851.54-183,039.95-422,541.01-172,417.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款437,055.94269,079.50941,017.05539,995.15
基金赎回款649,057.71431,872.28878,999.69463,934.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-212,001.77-162,792.7862,017.3576,060.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,153,935.262,398,955.832,744,788.573,008,955.58