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易方达医疗保健行业混合A(110023)

2025-06-12     4.15803.6908%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00637,363.69461,353.12461,353.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-78,597.6043,685.0637,821.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00120,855.30423,869.94247,223.19
基金赎回款0.00110,367.08291,544.42142,457.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.0010,488.21132,325.52104,765.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.00569,254.30637,363.69603,940.54