行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

易方达医疗保健行业混合A(110023)

2024-06-21     3.09301.0784%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值461,353.12461,353.12432,185.75432,185.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
43,685.0637,821.82-73,104.56-75,408.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款423,869.94247,223.19239,810.6964,809.02
基金赎回款291,544.42142,457.58137,538.7753,244.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
132,325.52104,765.61102,271.9311,564.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值637,363.69603,940.54461,353.12368,341.99