6.8658% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 335,848.91 | 500,540.95 | 500,540.95 | 637,363.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,134.89 | 124,588.27 | 98,933.61 | -63,886.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 119,229.46 | 274,430.76 | 96,590.75 | 238,121.82 |
| 基金赎回款 | 124,954.14 | 563,711.07 | 265,304.68 | 311,057.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,724.68 | -289,280.31 | -168,713.93 | -72,935.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 341,259.12 | 335,848.91 | 430,760.63 | 500,540.95 |