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易方达资源行业混合(110025)

2021-04-19     1.08703.7214%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值48,166.8748,166.8748,710.2648,710.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
21,164.51-1,349.965,949.073,394.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款171,249.4343,220.6349,490.9720,249.55
基金赎回款147,371.4045,147.2455,983.4325,198.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
23,878.03-1,926.60-6,492.46-4,948.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值93,209.4244,890.3148,166.8747,155.78