1.3406% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 223,055.21 | 143,255.79 | 143,255.79 | 194,659.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,827.16 | 86,149.12 | 9,053.08 | 20,797.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 317,669.36 | 173,839.65 | 44,205.80 | 145,034.17 |
| 基金赎回款 | 283,235.96 | 180,189.36 | 52,153.64 | 217,235.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 34,433.40 | -6,349.71 | -7,947.84 | -72,201.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 276,315.77 | 223,055.21 | 144,361.04 | 143,255.79 |