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易方达资源行业混合(110025)

2020-08-06     1.04101.0680%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值48,710.2648,710.26131,246.94131,246.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,949.073,394.19-39,176.08-20,537.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款49,490.9720,249.55115,627.0393,461.99
基金赎回款55,983.4325,198.22158,987.6299,766.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,492.46-4,948.67-43,360.59-6,304.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值48,166.8747,155.7848,710.26104,404.80