-4.4275% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 143,255.79 | 143,255.79 | 194,659.57 | 194,659.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 86,149.12 | 9,053.08 | 20,797.92 | 23,029.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 173,839.65 | 44,205.80 | 145,034.17 | 119,170.95 |
| 基金赎回款 | 180,189.36 | 52,153.64 | 217,235.87 | 146,928.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,349.71 | -7,947.84 | -72,201.70 | -27,757.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 223,055.21 | 144,361.04 | 143,255.79 | 189,931.48 |