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易方达资源行业混合(110025)

2021-09-24     1.7610-4.3455%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值93,209.4248,166.8748,166.8748,710.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,901.9021,164.51-1,349.965,949.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款151,067.14171,249.4343,220.6349,490.97
基金赎回款142,279.42147,371.4045,147.2455,983.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
8,787.7223,878.03-1,926.60-6,492.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值108,899.0493,209.4244,890.3148,166.87