-0.5435% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,062,627.76 | 1,062,627.76 | 783,437.76 | 612,733.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,994.23 | 20,994.23 | -64,882.18 | -156,008.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 426,091.44 | 426,091.44 | 450,674.61 | 809,302.64 |
| 基金赎回款 | 477,862.73 | 477,862.73 | 432,248.55 | 482,590.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -51,771.29 | -51,771.29 | 18,426.06 | 326,712.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,031,850.70 | 1,031,850.70 | 736,981.64 | 783,437.76 |