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易方达创业板ETF联接A(110026)

2024-06-20     1.8214-1.3647%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值612,733.99612,733.99507,488.07507,488.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-156,008.80-40,037.91-163,679.17-69,500.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款809,302.64476,360.47684,966.32368,649.81
基金赎回款482,590.06280,041.29416,041.24227,501.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
326,712.57196,319.18268,925.08141,148.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值783,437.76769,015.25612,733.99579,136.32