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易方达安心回报债券A(110027)

2024-07-15     1.9135-0.0052%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值1,322,397.791,322,397.792,780,492.962,780,492.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,983.477,334.67-169,377.03-76,003.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款179,103.6846,384.62186,326.94140,877.59
基金赎回款478,639.50235,580.731,475,045.09784,711.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-299,535.83-189,196.11-1,288,718.14-643,833.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,025,845.431,140,536.351,322,397.792,060,656.20