0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,322,397.79 | 1,322,397.79 | 2,780,492.96 | 2,780,492.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,983.47 | 7,334.67 | -169,377.03 | -76,003.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 179,103.68 | 46,384.62 | 186,326.94 | 140,877.59 |
| 基金赎回款 | 478,639.50 | 235,580.73 | 1,475,045.09 | 784,711.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -299,535.83 | -189,196.11 | -1,288,718.14 | -643,833.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,025,845.43 | 1,140,536.35 | 1,322,397.79 | 2,060,656.20 |