-0.2684% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 974,747.92 | 974,747.92 | 1,025,845.43 | 1,025,845.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 51,524.40 | 15,700.54 | 77,731.32 | 26,540.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 737,627.86 | 259,661.20 | 303,943.34 | 169,856.05 |
| 基金赎回款 | 710,780.46 | 272,545.47 | 432,772.18 | 156,723.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 26,847.40 | -12,884.27 | -128,828.83 | 13,132.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,053,119.72 | 977,564.20 | 974,747.92 | 1,065,519.03 |