0.1567% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 87,632.97 | 87,632.97 | 99,805.13 | 99,805.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -13,674.85 | -4,193.12 | -22,498.72 | -9,348.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,619.89 | 13,125.58 | 62,881.62 | 47,483.47 |
| 基金赎回款 | 23,465.20 | 11,107.67 | 52,555.05 | 44,316.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,154.70 | 2,017.91 | 10,326.56 | 3,167.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 80,112.82 | 85,457.76 | 87,632.97 | 93,624.39 |