0.7605% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 102,725.91 | 143,889.31 | 143,889.31 | 80,112.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,512.98 | 25,862.21 | 3,807.65 | 11,914.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,532.17 | 50,994.50 | 10,823.41 | 83,345.98 |
| 基金赎回款 | 38,269.32 | 118,020.10 | 18,980.66 | 31,483.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,737.16 | -67,025.60 | -8,157.25 | 51,862.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 97,501.74 | 102,725.91 | 139,539.71 | 143,889.31 |