-2.0503% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 123,472.94 | 123,472.94 | 98,589.09 | 98,589.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 37,527.90 | 7,690.76 | 32,012.12 | 23,495.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 134,172.33 | 58,561.35 | 194,459.53 | 108,152.61 |
| 基金赎回款 | 147,026.02 | 79,042.58 | 201,587.81 | 111,551.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,853.69 | -20,481.23 | -7,128.28 | -3,399.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 148,147.14 | 110,682.47 | 123,472.94 | 118,685.96 |