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易方达沪深300量化增强(110030)

2021-04-12     3.1530-2.0503%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值123,472.94123,472.9498,589.0998,589.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
37,527.907,690.7632,012.1223,495.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款134,172.3358,561.35194,459.53108,152.61
基金赎回款147,026.0279,042.58201,587.81111,551.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,853.69-20,481.23-7,128.28-3,399.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值148,147.14110,682.47123,472.94118,685.96