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易方达沪深300量化增强(110030)

2022-11-28     2.4799-0.9980%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值99,805.13148,147.14148,147.14123,472.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-9,348.21-2,807.933,538.0837,527.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款47,483.4772,897.2846,668.37134,172.33
基金赎回款44,316.00118,431.3767,989.11147,026.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,167.47-45,534.09-21,320.74-12,853.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值93,624.3999,805.13130,364.48148,147.14