-0.9980% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 99,805.13 | 148,147.14 | 148,147.14 | 123,472.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,348.21 | -2,807.93 | 3,538.08 | 37,527.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 47,483.47 | 72,897.28 | 46,668.37 | 134,172.33 |
| 基金赎回款 | 44,316.00 | 118,431.37 | 67,989.11 | 147,026.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,167.47 | -45,534.09 | -21,320.74 | -12,853.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 93,624.39 | 99,805.13 | 130,364.48 | 148,147.14 |