-2.6527% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 123,472.94 | 98,589.09 | 98,589.09 | 127,395.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,690.76 | 32,012.12 | 23,495.93 | -28,409.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 58,561.35 | 194,459.53 | 108,152.61 | 149,720.31 |
| 基金赎回款 | 79,042.58 | 201,587.81 | 111,551.66 | 150,117.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,481.23 | -7,128.28 | -3,399.05 | -396.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 110,682.47 | 123,472.94 | 118,685.96 | 98,589.09 |