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易方达沪深300量化增强(110030)

2021-02-24     3.4826-2.6527%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值123,472.9498,589.0998,589.09127,395.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,690.7632,012.1223,495.93-28,409.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款58,561.35194,459.53108,152.61149,720.31
基金赎回款79,042.58201,587.81111,551.66150,117.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20,481.23-7,128.28-3,399.05-396.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值110,682.47123,472.94118,685.9698,589.09